Trésorier Groupe H/F - NACIMUT

Notre client est un groupe français reconnu, évoluant dans un environnement structuré et multi-entités.

Présent sur plusieurs activités et territoires, le groupe poursuit sa transformation et renforce ses équipes financières afin d'accompagner ses enjeux de croissance, de pilotage et d'optimisation financière.

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un Trésorier H/F afin de rejoindre la Direction Financière et plus particulièrement l'équipe en charge de la trésorerie et des financements.

Vous intégrez une équipe à taille humaine et intervenez sur la gestion quotidienne de la trésorerie dans un environnement structuré, multi-entités et caractérisé par des flux bancaires importants.

Vos missions

Au quotidien, vous intervenez notamment sur les sujets suivants :

• Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie et leur bonne exécution en banque ;

• Réaliser les équilibrages de comptes et suivre les positions bancaires ;

• Contrôler la réception, l'intégration et la transmission des relevés et flux bancaires ;

• Participer à l'administration et au paramétrage du TMS : banques, comptes, utilisateurs et flux ;

• Être un interlocuteur privilégié des équipes Finance opérationnelles et des différents partenaires bancaires ;

• Assurer le suivi des habilitations, procurations et droits des signataires ;

• Suivre les contrats et avenants relatifs à la communication bancaire ;

• Participer au suivi du cash pooling et à la remontée des éléments nécessaires aux clôtures comptables ;

• Contribuer à l'élaboration et au suivi des prévisions de trésorerie ;

• Analyser les positions de cash, identifier les éventuelles dérives et formuler des recommandations ;

• Participer à l'amélioration continue des processus, outils et reportings de trésorerie.

De formation supérieure en Finance, Trésorerie ou Gestion, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience professionnelle en trésorerie, hors alternance, acquises idéalement au sein d'un groupe structuré ou d'un environnement multi-entités.

Vous maîtrisez les fondamentaux de la trésorerie opérationnelle : cash management, équilibrage bancaire, flux bancaires, prévisions de trésorerie et cash pooling.

Vous avez déjà utilisé un logiciel de gestion de trésorerie (TMS) et êtes à l'aise avec les outils informatiques et les environnements bancaires.

Au-delà des compétences techniques, nous recherchons une personne rigoureuse, fiable et organisée, capable de travailler de manière autonome et d'interagir avec des interlocuteurs variés, aussi bien en interne qu'en externe.

• Trésorerie
• Reporting
• Rigueur et méthode